Saldo Consolidado
Saldo Inicial (04/11)
R$ 5,808.76
Total de Receitas
+ R$ 1,032,350.00
Total de Despesas
- R$ 255,528.93
Saldo Final (30/11)
R$ 782,629.83
Análise de Saldo Final
📊 Resumo Financeiro - Novembro 2025
Saldo Projetado: R$ 782,629.83
Saldo Inicial (04/11): R$ 5,808.76
Total de Receitas: R$ 1,032,350.00
Total de Despesas: R$ 255,528.93
Diferença Acumulada: R$ 776,821.07
Necessidade de Resgate (p/ manter reserva de R$ 10.000,00): R$ 204,859.20
Total de Receitas: R$ 1,032,350.00
Total de Despesas: R$ 255,528.93
Diferença Acumulada: R$ 776,821.07
Necessidade de Resgate (p/ manter reserva de R$ 10.000,00): R$ 204,859.20
Projeção do Fluxo de Caixa - Novembro (Diária)
Despesas Detalhadas por Centro de Custo
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📌 Arthur Cabral
Investimentos
PrevidênciaR$ 1,000.00
- Previdência - Zadir Guerra - Cozinheiro Portugal - Previdência - Ref. Novembro 2025 - R$ 500.00
- Previdência - Diego Almeida - Cozinheiro Portugal - Previdência - Ref. Novembro 2025 - R$ 500.00
Obrigações Familiares
MesadaR$ 52,000.00
- Mesada - Josicleide Mendonça - Ref. Novembro 2025 - R$ 50,000.00
- Mesada - Hugo Agamenom - Ref. Novembro 2025 - R$ 1,000.00
- Mesada - Luiz Cláudio Cabral - Ref. Novembro 2025 - R$ 1,000.00
Prestação de Serviços
Gestão Financeira e PlanejamentoR$ 5,787.12
- Gestão Financeira e Patrimonial - F.O. R9 - Ref. - R$ 5,787.12
Salários e Benefícios
SaláriosR$ 9,000.00
- Arthur Cabral - Salários - Cozinheiro Portugal - Ref. Novembro 2025 - R$ 4,500.00
- Arthur Cabral - Salários - Cozinheiro Portugal - Ref. Novembro 2025 - R$ 4,500.00
Saúde e Bem Estar
Academia e EsportesR$ 8,000.00
- Prestação de serviços - Arthur Cabral - Gestão de Performance - R$ 8,000.00
Plano de SaúdeR$ 18,421.54
- Plano de Saúde - Arthur e Família - Ref. Novembro 2025 - R$ 18,421.54
Total Arthur Cabral: R$ 94,208.66
📌 Bangalô Villas de Samoa
Despesas de Imóveis
Taxas CondominiaisR$ 1,360.52
- Condomínio - Imóvel Bangalô Vilas de Samoa - Ref. Novembro 2025 - R$ 1,360.52
Total Bangalô Villas de Samoa: R$ 1,360.52
📌 Casa Alphaville 315
Contas de Consumo
Energia ElétricaR$ 3,975.83
- Energia - Casa Alphaville 315 - Ref. Outubro 2025 - R$ 3,975.83
InternetR$ 638.96
- TV/Internet - Casa de Alphaville 315 - Ref. - R$ 638.96
Água e EsgotoR$ 7,600.00
- Água - Casa Alphaville 315 - Ref. - R$ 7,000.00
- Casa Alphaville 315 - Água e Esgoto - Vistoria Hidráulica Ref. - R$ 600.00
Despesas Pessoais
SupermercadoR$ 5,300.00
- Compra de Supermercado - Casa Alphaville 315 - Reembolso Ludmilla - Ref. - R$ 5,300.00
Despesas de Aluguel
Aluguel ResidencialR$ 91,825.62
- Aluguel - Casa Alphaville 315 - Ref. Novembro 2025 - R$ 87,000.00
- Condomínio - Casa Alphaville 315 - Ref. Novembro 2025 - R$ 4,825.62
Despesas de Imóveis
JardinagemR$ 1,400.00
- Prestação de serviços - Casa Alphaville 315 - Jardineiro - R$ 1,400.00
Limpeza e ConservaçãoR$ 320.00
- Prestação de serviços - Casa Alphaville 315 - Limpeza da piscina - R$ 320.00
Seguro ResidencialR$ 1,652.01
- Seguro Residencial - Casa Alphaville 315 - Parcela - R$ 1,652.01
Prestação de Serviços
Gestão de PessoasR$ 300.00
- Prestação de serviços - Casa Alphaville 315 - Gestão de funcionários - Ref. - R$ 300.00
Salários e Benefícios
13º SalárioR$ 3,000.00
- Casa Alphaville 315 - 13º Salário - Funcionária Silvana Ref. - R$ 1,500.00
- Casa Alphaville 315 - 13º Salário - Funcionária Rose Ref. - R$ 1,500.00
SaláriosR$ 5,312.00
- Salário - Casa Alphaville 315 - Adiantamento Quinzenal - Funcionária Roselene - Ref. - R$ 1,000.00
- Salário - Casa Alphaville 315 - Adiantamento Quinzenal - Funcionária Silvana - Ref. - R$ 1,000.00
- Salário - Casa Alphaville 315 - Funcionária Silvana - Ref. Outubro 2025 - R$ 3,312.00
VT + VRR$ 900.00
- Salários e benefícios - Casa Alphaville - Vale Transporte Silvana - Ref. - R$ 550.00
- Salários e benefícios - Casa Alphaville - Vale Transporte Roselene - Ref. - R$ 350.00
Tributos
E-SocialR$ 1,900.00
- E social - Casa Alphaville 315 - Ref. - R$ 1,900.00
IPTUR$ 4,145.33
- IPTU - Casa Alphavile 315 - Ref. Novembro 2025 - R$ 4,145.33
Total Casa Alphaville 315: R$ 128,269.75
📌 Liam Participações Ltda
Prestação de Serviços
ContabilidadeR$ 1,190.00
- Contabilidade - Liam Participações Ltda - Ref. - R$ 1,190.00
Tributos
ISSR$ 27,500.00
- ISS - Liam Participações - Ref. - R$ 27,500.00
Total Liam Participações Ltda: R$ 28,690.00
📌 Ludmilla Cabral
Saúde e Bem Estar
Academia e EsportesR$ 3,000.00
- Academia e Esporte - Ludmilla Cabral - Aulas Box - Ref. Novembro 2025 - R$ 350.00
- Personal - Ludmilla Cabral - Ref. - R$ 2,000.00
- Academia e Esportes - Ludmilla Cabral - Aulas de Pilates - Ref. - R$ 650.00
Total Ludmilla Cabral: R$ 3,000.00